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美股劇震盤中熔斷 道指失守2萬關(guān)口

發(fā)布時(shí)間:2020-03-19 10:12:56
來源:新浪美股
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北京時(shí)間19日凌晨,美股周三收盤重挫,道指失守20000點(diǎn)關(guān)口,股指延續(xù)了近來的劇烈震蕩格局。盤中標(biāo)普指數(shù)暴跌7%觸發(fā)熔斷機(jī)制。市場密切關(guān)注各國陸續(xù)出臺的冠狀病毒疫情紓困計(jì)劃。投資者懷疑這些措施是否足夠。據(jù)稱白宮敦促限制賣空。美油暴跌超過24%。

道指收跌1338.46點(diǎn),或6.30%,報(bào)19898.92點(diǎn);納指跌344.94點(diǎn),或4.70%,報(bào)6989.84點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌131.09點(diǎn),或5.18%,報(bào)2398.10點(diǎn)。

美股繼續(xù)維持近來的劇烈動(dòng)蕩局面。今日主要股指低開低走。在美國財(cái)政部長姆努欽表示“若不采取刺激措施,美國失業(yè)率將達(dá)20%”后,標(biāo)普500指數(shù)暴跌7%,觸發(fā)熔斷機(jī)制。這是美股在短短兩周時(shí)間內(nèi)第四次熔斷。

據(jù)紐約證券交易所(NYSE)的規(guī)定,當(dāng)標(biāo)普500指數(shù)出現(xiàn)大幅下跌和震蕩時(shí),可在“三個(gè)熔斷門檻”處暫停交易。該交易所根據(jù)前一交易日標(biāo)普500指數(shù)的收盤點(diǎn)位將此“門檻”分為三個(gè)級別,具體如下:

第一級:如果標(biāo)普500指數(shù)下跌7%,則交易將會(huì)暫停15分鐘。

第二級:如果標(biāo)普500指數(shù)下跌13%,且這種發(fā)生在美國東部時(shí)間下午3點(diǎn)25分或這一時(shí)間之前,交易將再次暫停15分鐘。若在這一時(shí)間之后,則不會(huì)暫停交易。

第三級:如果標(biāo)普500指數(shù)下跌20%,則全天交易結(jié)束,美股直接收盤。
今日美股航空股大幅下挫,達(dá)美航空下跌超40%,美國航空跌超25%,美聯(lián)航跌超32%。
蘋果、微軟、谷歌A、Facebook等美股科技股下挫。美股汽車股普遍走低。

原油暴跌,美國4月WTI原油期貨收跌6.58美元,跌幅24.42%,創(chuàng)歷史上第三大單日跌幅,報(bào)收于20.37美元/桶。最近10個(gè)交易日內(nèi),該期貨價(jià)格暴跌56%,創(chuàng)1983年成立合約以來最大的連續(xù)10天跌幅。

美股延續(xù)近期劇烈震蕩局面

自冠狀病毒疫情爆發(fā)以來,美股出現(xiàn)了前所未見的過山車行情,在截至周三收盤的8個(gè)交易日內(nèi),標(biāo)普500指數(shù)的每日漲跌幅度均超過4%,已經(jīng)刷新了1929年11月創(chuàng)造的連續(xù)6日漲跌幅超過4%的前紀(jì)錄。

全球債市也遭遇瘋狂拋售,致使國債收益率狂飆,英國30年期國債收益率漲20個(gè)基點(diǎn),意大利十年期國債收益率漲破3%。

美國10年期美國國債收益率在周二午盤時(shí)約為0.77%,周三該項(xiàng)收益率升至1.253%。本周開始時(shí)該項(xiàng)收益率約為0.65%。10年期美債收益率的飆升固然是造成交易者不安的原因,但其一夜之間迅速飆升的事實(shí)更令人擔(dān)憂。

周三盤前,美股指數(shù)期貨大幅下跌并觸發(fā)了交易限制,進(jìn)而暫停交易。衡量市場恐慌程度的CBOE波動(dòng)率指數(shù)創(chuàng)歷史新高。

XM市場分析師Raffi Boyadjian表示,周三美股再度下挫,未能延續(xù)前一日漲勢,原因可能是投資者擔(dān)心受到新冠病毒疫情影響的國家將會(huì)長時(shí)間封閉。

Boyadjian表示:“這種情況在幾周前還是無法想象的,但正在迅速成為新的現(xiàn)實(shí),這意味著全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能很快就要陷入停頓,并對公司現(xiàn)金流造成毀滅性的打擊。”

在周二美股反彈之前,美國和歐洲政府關(guān)閉了大量經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以減緩新冠病毒疫情的蔓延,造成周一美股暴跌,道指收盤下挫近3000點(diǎn),蒙受了1987年美股崩盤以來的最大單日跌幅。

新債王岡拉克:美國陷入經(jīng)濟(jì)衰退概率高達(dá)90%
美國股市暴漲暴跌,震驚全球。華爾街已經(jīng)重新回到“現(xiàn)金為王”的時(shí)代。在全球經(jīng)濟(jì)衰退威脅、所有資產(chǎn)類別都陷入動(dòng)蕩之際,現(xiàn)金被視為最安全的選擇。高盛認(rèn)為,美股的流動(dòng)性已經(jīng)來到了金融危機(jī)以來最糟糕的時(shí)候。

法國巴黎銀行資產(chǎn)管理部門高級策略師兼配置經(jīng)理人Guillermo Felices表示:“由于投資者和企業(yè)瘋狂拋售各種資產(chǎn)以換取美元現(xiàn)金,市場出現(xiàn)了資金的壓力,最大的風(fēng)險(xiǎn)在于,我行預(yù)測這一現(xiàn)象恐引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。”

號稱“新債券之王”的DoubleLine Capital首席執(zhí)行官杰弗里-岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示:“當(dāng)餐飲業(yè)、旅游業(yè)、酒店業(yè)、航空業(yè)乃至郵輪業(yè)大面積停工時(shí),顯然經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的支柱受到了嚴(yán)重的破壞。”岡拉克預(yù)計(jì)美國發(fā)生經(jīng)濟(jì)衰退的幾率高達(dá)90%,并表示心存僥幸者是“荒謬的”。他補(bǔ)充說,他相信刺激措施規(guī)模最終將超過1萬億美元

岡拉克還評論了美國國債收益率的逆轉(zhuǎn)攀升,并指出這可能會(huì)使美國出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)疲軟和利率上升的雙重困境,這是因?yàn)椋瑸橘Y助刺激計(jì)劃而發(fā)行的新債券充斥了債券市場。

摩根大通預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)增速將在第一季度萎縮4%,第二季度萎縮14%。而古根海姆公司的Minerd認(rèn)為,美國企業(yè)界需要2萬億美元資金資助,才能避免“全球大衰退”帶來的沖擊。

美國多方聯(lián)手救市 擬推出巨額刺激計(jì)劃
面對新冠病毒疫情蔓延給經(jīng)濟(jì)帶來的越來越大的壓力,美國政府、美聯(lián)儲(chǔ)和美國財(cái)政部計(jì)劃聯(lián)手推出救市措施。

特朗普政府周二表示,將采取1萬億美元以上的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,其中包括向個(gè)人直接發(fā)放現(xiàn)金、向企業(yè)提供一攬子救援措施等。

在周日宣布緊急降息至零并采取額外刺激措施之后,美聯(lián)儲(chǔ)周二宣布將重新在2008年金融危機(jī)之后采用過的商業(yè)票據(jù)融資機(jī)制,向那些在公開市場上難以找到買家的發(fā)行者購買公司票據(jù)。

但瑞信分析師Zoltan Pozsar認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)重啟商業(yè)票據(jù)融資工具以幫助美國企業(yè)融資的計(jì)劃不會(huì)奏效。他們指出,融資市場的所有領(lǐng)域——有擔(dān)保、無擔(dān)保和外匯掉期——仍顯示出壓力跡象。美聯(lián)儲(chǔ)可能還需要做更多的事。除此之外,美國還需要擴(kuò)大G7集團(tuán)以外新領(lǐng)域的合作。

美國財(cái)政部部長姆努欽表示將向紐約聯(lián)儲(chǔ)注入特別存款,提供100億美元的信貸保護(hù)。

紐約聯(lián)儲(chǔ)周二表示,本周將每天通過隔夜回購操作提供一萬億美元。這些行動(dòng)被視為對資金市場壓力的回應(yīng),因?yàn)橐咔樵斐稍鲩L放緩,使一些公司對短期現(xiàn)金的需求不斷增加。據(jù)媒體周三報(bào)道,美國白宮敦促限制賣空。媒體報(bào)道稱,美國白宮和國會(huì)共和黨人的目標(biāo)是,根據(jù)新冠肺炎疫情刺激計(jì)劃,向大多數(shù)美國人派發(fā)2000美元現(xiàn)金,向小微企業(yè)提供3000億美元資金。

疫情全球蔓延 各國陸續(xù)出臺抗疫措施

世衛(wèi)組織周三表示,全球新冠肺炎病例累計(jì)已超20萬例。據(jù)美國約翰斯-霍普金斯大學(xué)發(fā)布的實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至美國東部時(shí)間18日13時(shí)(北京時(shí)間19日1時(shí)),美國累計(jì)新冠肺炎確診病例7324例,死亡115例。該大學(xué)數(shù)據(jù)還顯示,德國累計(jì)確診新冠肺炎病例10082例,成為全球第5個(gè)確診數(shù)突破1萬例的國家。

世界銀行周三宣布,已將其為支持成員國應(yīng)對新冠肺炎疫情而設(shè)立的基金規(guī)模增至140億美元,較3月3日宣布的120億美元增加了20億。

歐盟稱正在制定一項(xiàng)計(jì)劃,可能使用救助基金為歐洲央行的緊急資產(chǎn)購買措施掃清障礙。德國將允許銀行動(dòng)用資本緩沖以應(yīng)對疫情影響;將從4月1日起降低資本緩沖要求,至少直至今年12月,將當(dāng)前的逆周期資本緩沖比例從0.25%降低至0%。

英國央行行長貝利周三表示,英國央行將采取一切必要行動(dòng)支撐經(jīng)濟(jì),負(fù)利率或?qū)τy行業(yè)造成沖擊,商業(yè)機(jī)制是重要的措施之一,鑒于經(jīng)濟(jì)前景存在巨大不確定性,做出最佳預(yù)測是一個(gè)挑戰(zhàn)。

貝利表示,英國央行隨時(shí)準(zhǔn)備采取進(jìn)一步行動(dòng),與財(cái)政部一道最大限度地降低冠狀病毒疫情的經(jīng)濟(jì)影響。他在與記者的電話會(huì)議上說,英國已經(jīng)面臨病毒大流行的破壞,但央行正在努力避免造成會(huì)損害經(jīng)濟(jì)能力的持久影響。他稱,盡管央行希望避免將利率降至零以下以免損害銀行體系,但隨著形勢的發(fā)展,英國央行將繼續(xù)評估這一立場。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月18日,美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體上宣布,稱將關(guān)閉美國和加拿大邊境,暫停兩國之間的“非必要人員流動(dòng)”。特朗普稱該決定是美加兩國的共識。

加拿大總理特魯多也表示,美國和加拿大雙方同意暫時(shí)性關(guān)閉邊境,但兩國之間的必要通行不受影響。特魯多還宣布總額為820億加元的刺激措施,相當(dāng)于加拿大GDP的3%。

特朗普周三在白宮新聞發(fā)布會(huì)上表示,他將援引1950年戰(zhàn)時(shí)法律《國防生產(chǎn)法案》,擴(kuò)大美國國內(nèi)口罩和防護(hù)裝備的生產(chǎn),以防止新冠病毒的傳播。此外,美國國防部長埃斯珀表示,國防部將從美國戰(zhàn)略儲(chǔ)備中提供多達(dá)500萬個(gè)N95口罩和其他個(gè)人防護(hù)裝備。

焦點(diǎn)個(gè)股
受油價(jià)暴跌影響,埃克森美孚、雪佛龍、英國石油、普拉格能源、巴西石油、哈利伯頓、西方石油等石油股重挫。巴克萊、德意志銀行、摩根士丹利等銀行股普跌。波音繼續(xù)重挫。報(bào)道稱,波音正尋求600億美元融資支持。特斯拉位于加州弗里蒙特的工廠將無法繼續(xù)正常運(yùn)營,只可維持最低限度的基本操作。Lyft與Uber大幅下跌,此前兩家網(wǎng)約車公司均遭摩根大通大幅下調(diào)目標(biāo)價(jià)。蔚來暴跌,該公司第四季度凈虧損和Q1財(cái)測不及預(yù)期。消息人士稱,百度CEO李彥宏稱公司坐擁1300億元的現(xiàn)金。因應(yīng)對疫情,公司將提高員工的工資。

其他市場
歐洲股市面,德國DAX指數(shù)收跌488.85點(diǎn),跌幅5.47%,報(bào)8450.25點(diǎn);英國富時(shí)100指數(shù)收跌206.50點(diǎn),跌幅3.90%,報(bào)5088.40點(diǎn);法國CAC40指數(shù)收跌236.93點(diǎn),跌幅5.94%,報(bào)3754.84點(diǎn);西班牙IBEX35指數(shù)收跌204.50點(diǎn),跌幅3.15%,報(bào)6292.50點(diǎn);意大利富時(shí)指數(shù)收跌194.77點(diǎn),跌幅1.27%,報(bào)15120.00點(diǎn);歐洲斯托克50指數(shù)收跌152.84點(diǎn),跌幅6.04%,報(bào)2377.66點(diǎn)。

周三,紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌47.90美元,跌幅3.1%,收于1,477.90美元/盎司。5月份交割的白銀期貨價(jià)格下跌72.3美分,跌幅5.8%,收于11.772美元/盎司,創(chuàng)2009年1月以來新低。紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格下跌6.58美元,跌幅超過24%,收于每桶20.37美元,創(chuàng)2002年2月20日以來新低。若經(jīng)過通脹因素調(diào)整,今日油價(jià)則錄得1999年3月以來最低收盤價(jià)。

  作為全球原油價(jià)格基準(zhǔn)的倫敦洲際交易所5月布倫特原油期貨價(jià)格下跌3.85美元,跌幅超過13%,收于每桶24.88美元,為2003年5月8日以來的最低收盤價(jià)。

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